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       為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部內(nèi)控管理，提高規(guī)范化操作，提升工作效能，根據(jù)農(nóng)旅集團(tuán)2022年度內(nèi)審工作計(jì)劃，4月14日至15日，風(fēng)險(xiǎn)管理部對集團(tuán)和各子公司就銀行存款保值增值情況進(jìn)行內(nèi)審檢查。檢查內(nèi)容主要包括銀行存款開戶情況、存款協(xié)議簽訂情況、銀行存款協(xié)議有無優(yōu)惠條件等。

       前期，集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部及下屬各子公司已對銀行存款保值增值情況進(jìn)行了自查自糾。通過檢查，檢查組發(fā)現(xiàn)部分單位銀行賬戶因未到協(xié)定存款金額未簽訂協(xié)定存款協(xié)議，其銀行存款適用0.3%的活期利率。達(dá)到協(xié)定存款的其他子公司和集團(tuán)的所有銀行賬戶均簽訂了協(xié)定存款協(xié)議，適用協(xié)定存款利率。利息收入核算結(jié)果均正確，集團(tuán)和各子公司都保存了完整的存款協(xié)議。

       通過此次檢查，風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)一步了解了集團(tuán)和各子公司的資金保值增值情況，銀行賬戶情況規(guī)范、完整。